так это выглядит у директора
понедельник, 05.10.2026
ООО «Насосы-всем!» — поставки насосов и насосных агрегатов, сервис и шеф-монтаж
Данные за банковский день 02.10.2026
Это демонстрация на выдуманных данных
Фирма, её клиенты, счета и суммы придуманы; совпадения названий с настоящими фирмами случайны. Переключите сценарий ниже — и увидите, что директор получает не только в спокойное утро, но и когда что-то пошло не так.
Обычное утро: выписки на месте, деньги сходятся.
Альфа-Банк ··45125 524 144,51 ₽со вчера ▲ +302 457,71 ₽
Сбер ··77882 603 131,79 ₽со вчера ▲ +283 938,08 ₽
Касса114 299,63 ₽со вчера ▲ +25 488,43 ₽
Итого8 241 575,93 ₽со вчера ▲ +611 884,22 ₽
как менялись остатки
14 банковских дней с 15.09.2026 · за период ▲ +3 059 087,21 ₽
Показать по дням таблицей
| День | Остаток | За день |
|---|---|---|
| 15.09.2026 | 5 182 488,72 ₽ | — |
| 16.09.2026 | 4 902 436,73 ₽ | ▼ −280 051,99 ₽ |
| 17.09.2026 | 5 677 174,41 ₽ | ▲ +774 737,68 ₽ |
| 18.09.2026 | 5 237 344,79 ₽ | ▼ −439 829,62 ₽ |
| 21.09.2026 | 5 548 250,37 ₽ | ▲ +310 905,58 ₽ |
| 22.09.2026 | 5 933 620,16 ₽ | ▲ +385 369,79 ₽ |
| 23.09.2026 | 6 390 022,75 ₽ | ▲ +456 402,59 ₽ |
| 24.09.2026 | 5 834 928,28 ₽ | ▼ −555 094,47 ₽ |
| 25.09.2026 | 6 230 382,71 ₽ | ▲ +395 454,43 ₽ |
| 28.09.2026 | 6 914 780,77 ₽ | ▲ +684 398,06 ₽ |
| 29.09.2026 | 6 869 072,09 ₽ | ▼ −45 708,68 ₽ |
| 30.09.2026 | 7 215 720,72 ₽ | ▲ +346 648,63 ₽ |
| 01.10.2026 | 7 629 691,71 ₽ | ▲ +413 970,99 ₽ |
| 02.10.2026 | 8 241 575,93 ₽ | ▲ +611 884,22 ₽ |
Сходимость ДДС: ✅ сходится (начало + приход − расход = конец, по каждому счёту)
а вот что придёт в мессенджер в 10:00
ООО «Насосы-всем!» Сводка на понедельник, 05.10.2026 ⚠️ ДЕМО-ДАННЫЕ — это не деньги фирмы ✅ Выписки за 02.10 внесены Остатки на 05.10.2026 в 12:38, изменение — к закрытию 01.10.2026 Альфа-Банк ··4512: 5 524 144,51 ₽ ▲ +302 457,71 ₽ Сбер ··7788: 2 603 131,79 ₽ ▲ +283 938,08 ₽ Касса: 114 299,63 ₽ ▲ +25 488,43 ₽ — — — Итого: 8 241 575,93 ₽ ▲ +611 884,22 ₽ Сходимость ДДС: ✅ сходится